Деятельность Типовые процессы A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство персонала A4 Планирование и осуществление проектных работ A5 Воспроизводство инструмента A6 Закупки и снабжение A6.1 Сформировать план закупок A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика A6.3 Заключить договор на поставку A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента A6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение A6.4.3 Сумма счета > 100 евро? A6.4.4 Утвердить счет A6.4.5 Оплатить счет A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент
A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ
A7 Финансирование деятельности и расчеты
Оргединицы Функциональные объекты Методы управления Шаблоны отчетов
Report
Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса BFC
ООО «ИнТехПроект»
A6.4.5 Оплатить счет
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
1.0.1
В работе
17.10.2020
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Исполнители процесса. 5
1.2. Требования к срокам выполнения процесса. 5
1.3. Входы процесса. 5
1.4. Выходы процесса. 5
1.5. Документация процесса. 5
2. Управление отклонениями. 6
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения.
Входы процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении.
Выходы процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнители процесса
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Процесс (бизнес-процесс)
–
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата.
Подпроцесс
–
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.5 Оплатить счет», входящей в процесс «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Исполнители процесса
Оргединицы, выполняющие процесс:
- Бухгалтер (Бухгалтерия)
1.2. Требования к срокам выполнения процесса
В течение одного рабочего дня после утверждения.
1.3. Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Единица деятельности /Внешняя среда
1.
Сумма счета <= 100 евро
Счет
Менеджер по снабжению
A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент
2.
Счет утвержден
Счет
Заместитель директора по производству
A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент
1.4. Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Единица деятельности /Внешняя среда
1.
Информация об оплате счета
Письмо с информацией об оплате счета
Поставщик
A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ
1.5. Документация процесса
Выполнение процесса «A6.4.5 Оплатить счет» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор
2. Управление отклонениями
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Для оплаты поступил неутвержденный счет с суммой > 100 евро
Управляющий отклонением: Бухгалтер
Действия при отклонении: Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения.