Explorer

Report

Описание функции IDEF0Регламент функции IDEF0 ООО «ИнТехПроект» A7 Финансирование деятельности и расчеты Регламент функции Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Содержание деятельности. 5 1.2.     Владелец функции. 5 1.3.     Исполнители функции. 5 1.4.     Результат функции. 5 1.5.     Документация функции. 5 2.    Диаграмма функции. 6 3.    Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление функции. 9 4.    Организация выполнения функции. 10 Приложение А.     Состав наборов объектов. 16 Приложение Б.     Состав ролей, участвующих в выполнении функции. 17   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Владелец функции – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. Входы функции – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. Выходы функции – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. Механизмы функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подфункция – функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. Функция – единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). Управление функции – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом функции «A7 Финансирование деятельности и расчеты» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации функции. - Установления ответственности за результат функции. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Финансово-экономическое планирование и обеспечение финансирования производственно-хозяйственной деятельности, учёт и анализ результатов деятельности. 1.2. Владелец функции Владельцем функции является: - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)   1.3. Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  1.4. Результат функции Основным результатом функции является Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов.. 1.5. Документация функции Выполнение функции «Финансирование деятельности и расчеты» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Стратегия развития 2. Диаграмма функции TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A7 Финансирование деятельности и расчеты Денежные средства контрагентам Денежные средства контрагентам Платежный бюджет Платежный бюджет Договор на реализацию проекта Договор на реализацию проекта Маржинальный доход Маржинальный доход Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Внешняя отчетность Внешняя отчетность Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Вложенный капитал Вложенный капитал Заемные средства Заемные средства Денежные средства для осуществления платежей Денежные средства для осуществления платежей Платежи от клиентов Платежи от клиентов Прогноз доходов Прогноз доходов Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Первичная финансовая отчетность Первичная финансовая отчетность Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Договор на поставку Договор на поставку Обязательства перед субподрядчиком Обязательства перед субподрядчиком Первичная отчетность – осуществление проектных работ Первичная отчетность – осуществление проектных работ ЧДП ЧДП Денежные средства от контрагентов Денежные средства от контрагентов Стратегия развития Стратегия развития Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Обязательства заказчика Обязательства заказчика План проекта План проектаСформировать бюджет доходов и расходов Сформировать бюджет доходов и расходовПроконтролировать доходы Проконтролировать доходыРассчитать суммы платежей Рассчитать суммы платежейСформировать платежный бюджет Сформировать платежный бюджетПодготовить отчетность Подготовить отчетность A2 A2 A4.3 A4.3 A6 A6 A6 A6 A4.2.3 A4.2.3 A4 A4Осуществить платежи Осуществить платежи 3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой При выполнении функции «A7 Финансирование деятельности и расчеты» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Денежные средства от контрагентов Деньги Контрагенты Контрагенты 2. Маржинальный доход Деньги Бухгалтер A4.3.3 Закрыть проект 3. Обязательства заказчика Акт ввода в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 4. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 5. Первичная отчетность – осуществление проектных работ Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер A4.2.1 Провести предпроектное обследование Акт выполненных работ Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Акт выполненных работ Исполнительная документация Руководитель проекта A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Руководитель проекта A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 6. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 7. План проекта План проекта Руководитель проекта A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} 2. Внешняя отчетность {Туннель} 3. Внутренняя отчетность {Туннель} 4. Денежные средства контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 5. Платежный бюджет Платежный бюджет Отдел продаж A2.1 Привлечь клиентов Отдел кадров A3 Воспроизводство персонала Команда проекта A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок 6. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности {Туннель} 7. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности {Туннель} 8. ЧДП Деньги {Граница} 3.3. Управление функции № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку 2. Договор на реализацию проекта Договор Менеджер по продажам A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом 3. Обязательства перед субподрядчиком Договор Руководитель проекта A4.2.3.2 Заключить договор субподряда 4. Стратегия развития Стратегия развития Начальник отдела продаж A1.3 Разработать долгосрочный план развития 4. Организация выполнения функции A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Сформированный бюджет доходов и расходов.. Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. План проекта План проекта Руководитель проекта A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет A7.2 Проконтролировать доходы Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Платежи, полученные от заказчиков.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Денежные средства от контрагентов Деньги Контрагенты Контрагенты 2. Маржинальный доход Деньги Бухгалтер A4.3.3 Закрыть проект 3. Обязательства заказчика Акт ввода в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежи от клиентов Деньги Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 2. Прогноз доходов Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 3. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности {Туннель} Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на реализацию проекта Договор Менеджер по продажам A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом A7.3 Рассчитать суммы платежей Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Рассчитанные суммы для осуществления платежей.. Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Денежные средства для осуществления платежей Деньги Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 2. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности {Туннель} Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи A7.4 Сформировать платежный бюджет Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Сформированный платежный бюджет.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Стратегия развития Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Бухгалтерия A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов 2. Прогноз доходов Бухгалтерия A7.2 Проконтролировать доходы 3. Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Платежное поручение Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 2. Заемные средства Деньги Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Отдел продаж A2.1 Привлечь клиентов Отдел кадров A3 Воспроизводство персонала Команда проекта A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку 2. Договор на реализацию проекта Договор Менеджер по продажам A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом 3. Обязательства перед субподрядчиком Договор Руководитель проекта A4.2.3.2 Заключить договор субподряда 4. Стратегия развития Стратегия развития Начальник отдела продаж A1.3 Разработать долгосрочный план развития A7.5 Осуществить платежи Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Чистый денежный поток.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Платежный бюджет Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 2. Денежные средства для осуществления платежей Деньги Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей 3. Заемные средства Деньги Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 4. Платежи от клиентов Деньги Бухгалтерия A7.2 Проконтролировать доходы 5. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Денежные средства контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 2. Первичная финансовая отчетность График погашения задолженности Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 3. Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Платежное поручение Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 4. ЧДП Деньги {Граница} Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку 2. Обязательства перед субподрядчиком Договор Руководитель проекта A4.2.3.2 Заключить договор субподряда 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет A7.6 Подготовить отчетность Владелец функции - Главный бухгалтер (Бухгалтерия)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Бухгалтерия  Результат выполнения Оформленная внутренняя и внешняя отчетность.. Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Первичная отчетность – осуществление проектных работ Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер A4.2.1 Провести предпроектное обследование Акт выполненных работ Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Акт выполненных работ Исполнительная документация Руководитель проекта A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Руководитель проекта A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 2. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 3. Первичная финансовая отчетность График погашения задолженности Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Внешняя отчетность {Туннель} 2. Внутренняя отчетность {Туннель} Приложение А. Состав наборов объектов № Набор объектов Объекты, входящие в состав набора 1. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Товарная накладная поставщика ТТН Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении функции № Роль Оргединица Подразделение Объект деятельности 1. Команда проекта Ведущий инженер ИнТехПроект Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект 2. Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Ведущий инженер ИнТехПроект Заказчик Контролирующие органы Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект