- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)
Оргединицы, выполняющие функцию:
Чистый денежный поток.
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Денежные средства для осуществления платежей |
|||
3. |
Заемные средства |
|||
4. |
Платежи от клиентов |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Единица деятельности/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежные средства контрагентам |
Контрагенты |
||
2. |
Первичная финансовая отчетность |
|||
3. |
Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета |
|||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Обязательства перед субподрядчиком |
|||
Платежный бюджет |